Becoming a options trader

10 traços de uma opção bem sucedida Trader Opções são um dos instrumentos mais versáteis nos mercados financeiros. Eles são flexíveis na medida em que permitem que você alavancar sua posição para impulsionar retornos, gerenciar o risco, usando-os para hedging, ou para obter lucros de upside, downside e lateralmente movimento no mercado. Apesar de seus muitos benefícios, negociação de opções traz risco substancial de perda, e é muito especulativo na natureza. Não é para todos e nem todos podem se tornar um operador de opções de sucesso. Como qualquer outro negócio, tornando-se um operador de opções bem sucedidas exige um certo skillset, tipo de personalidade e atitude. Este artigo irá ajudá-lo a entender as 10 características que você precisa para se tornar bem sucedido na negociação de opções. (De escolher o tipo certo de estoque para definir stop-loss, aprender a negociar com sabedoria.) Para obter mais informações, consulte Day Trading estratégias para iniciantes.) Numeracy - Mantenha Sharpening suas habilidades quantitativas 1. Gerenciamento de risco: Opções são instrumentos de alto risco, E é importante para os comerciantes para reconhecer o risco que têm em qualquer ponto no tempo. Qual é a desvantagem máxima do comércio Qual é a posição implícita ou explícita em relação à volatilidade. Quanto do meu capital é alocado para o comércio Estas são algumas das perguntas que os comerciantes terão sempre para manter em suas mentes. Os comerciantes também precisam tomar medidas adequadas para controlar o risco. Em particular, se você é um comerciante de opções de curto prazo, você vai encontrar regularmente comércios perda de fazer. Por exemplo, se você mantiver uma posição durante a noite, sua aposta pode ficar ruim por causa de notícias adversas. A qualquer momento, você precisa ser capaz de minimizar o risco de suas posições. Alguns comerciantes fazem assim limitando seu tamanho do comércio e diversificando em muitos comércios diferentes de modo que não todos seus ovos estejam na mesma cesta. Um comerciante de opções também tem que ser um gerente de dinheiro excelente. Eles precisam usar seu capital com sabedoria. Por exemplo, não seria sábio para bloquear 90 de seu capital em um único comércio. Qualquer que seja a estratégia adotada, o gerenciamento de riscos eo gerenciamento de dinheiro não podem ser ignorados. (O risco é inseparável do retorno.) Para obter mais informações, consulte Medir e gerenciar riscos de investimento. 2. Ser bom com os números: Ao negociar em opções, você está sempre lidando com números. Qual é a volatilidade implícita. É a opção no dinheiro. Ou fora do dinheiro. O que é o breakeven do comércio Os comerciantes das opções estão respondendo sempre estas perguntas. Eles também se referem a opção gregos, como o delta, gama, vega e theta de suas operações de opções. Por exemplo, um comerciante gostaria de saber se o seu comércio é gama curta. É importante para os comerciantes para ser capaz de facilmente calcular e interpretar números. Você não precisa ser um cientista de foguetes. Mas você deve treinar como um aspirante jock quantos. (Compreender as influências de preços nas posições de opções requer aprender delta, teta, vega e gamma.) Para obter mais sucesso, os comerciantes de opções devem praticar a disciplina. Fazendo extensa pesquisa, identificando oportunidades, estabelecendo o comércio certo, formando e aderindo a uma estratégia, estabelecendo metas e formando uma estratégia de saída são tudo parte da disciplina. Um exemplo simples de desvio da disciplina é ir com o conselho do rebanho. Nunca confie em uma opinião sem fazer sua própria pesquisa. Você não pode ignorar sua lição de casa e culpar o rebanho por suas perdas. Em vez disso, você deve elaborar uma estratégia de negociação independente que funcione para a sua situação. 4. Seja paciente: Paciência é uma qualidade que todas as opções comerciantes têm. Paciente investidores estão dispostos a esperar para o mercado para fornecer a oportunidade certa, em vez de tentar fazer uma grande vitória em cada movimento de mercado. Muitas vezes você verá comerciantes sentados ociosos e apenas observando o mercado, esperando o momento perfeito para entrar ou sair de um comércio. O mesmo não acontece com os comerciantes amadores. Eles são impacientes, incapazes de controlar suas emoções, e eles serão rápidos para entrar e sair comércios. 5. Corresponder o seu estilo de negociação com a sua personalidade: Cada comerciante tem uma personalidade diferente, portanto, cada comerciante deve adotar um estilo de negociação que se adapte às suas características. Alguns comerciantes podem ser bons no dia de negociação. Onde eles compram e vendem opções várias vezes durante o dia, a fim de fazer pequenos lucros. Outros podem ser mais confortáveis ​​com posição de negociação, onde eles formam estratégias de negociação para tirar proveito de oportunidades únicas, como a decadência do tempo e volatilidade. E outros podem ser mais confortável com swing trading. Onde os comerciantes fazem apostas no movimento de preços em períodos de cinco a 30 dias. Aprenda a se tornar um aprendiz ativo 6. Leia e entenda a notícia: É crucial para os comerciantes para ser capaz de interpretar a notícia, hype separado da realidade, e tomar as decisões apropriadas Com base nesse conhecimento. Você vai encontrar muitos comerciantes que estarão ansiosos para colocar seu capital em uma opção com notícias promissoras, e no dia seguinte eles vão passar para a próxima grande notícia. Isso os distrai da identificação de tendências maiores no mercado. A maioria dos comerciantes bem sucedidos será honesto consigo mesmo e tomar decisões pessoais sólidas, em vez de apenas ir pelas histórias de topo nas notícias. 7. Aprender com as perdas: O Chicago Board of Trade informou recentemente que 90 dos comerciantes de opções de fazer perdas. O que separa os comerciantes bem sucedidos dos médios é que os comerciantes bem sucedidos são capazes de aprender com suas perdas e implementar o que aprendem em suas estratégias de negociação. 8. Ser um aprendiz ativo: Os mercados financeiros estão constantemente mudando e evoluindo você precisa ter uma compreensão clara do que está acontecendo e como tudo funciona. Ao se tornar um aluno ativo, você não só se tornará bom em suas estratégias de negociação atual, mas você também será capaz de identificar novas oportunidades que outros possam não ver ou que eles podem passar. Administrativo Desenvolva a rotina correta 9. Planeje seus negócios: Um comerciante das opções que planeia é mais provável suceder do que um que voa no instinto e na sensação. Se você não tem um plano, você vai colocar comércios aleatórios, e, consequentemente, youll ser directionless. Por outro lado, se você tem um plano, você é mais provável a cumpri-lo. Você será claro sobre quais são seus objetivos e como você pretende alcançá-los. Você também vai saber como cobrir suas perdas ou quando para registrar lucros. Você pode ver como o plano funcionou (ou não funcionou) para você. Todas estas etapas são essenciais para desenvolver uma estratégia comercial forte. 10. Manter registos: A maioria das opções bem sucedidas comerciantes manter registros diligentes de seus comércios. Manter registros comerciais adequados é um hábito essencial que pode ajudá-lo a evitar decisões dispendiosas. A história de seus registros comerciais também fornece uma riqueza de informações que podem ajudá-lo a melhorar suas chances de sucesso. (Para a leitura relacionada, veja fazer melhores negócios das opções com a escala mensal média.) A linha inferior Os comerciantes superiores das opções começ uma emoção de scouting e de prestar atenção a seus comércios. Claro, é ótimo ver uma escolha sair no topo, mas muito como fãs de esportes, os comerciantes de opções gostam de assistir todo o jogo se desenrolam, não apenas descobrir a pontuação final. Essas características não garantem seu sucesso no mundo de negociação de opções, mas eles definitivamente aumentarão suas chances nele. Uma unidade que é igual a 1 / 100th de 1, e é usada para denotar a mudança em um instrumento financeiro. O ponto de base é comumente. O regulamento do Conselho da Reserva Federal que governa contas de dinheiro do cliente eo montante de crédito que as empresas de corretagem e. Uma política monetária não convencional em que um banco central compra ativos financeiros do setor privado para diminuir os juros. A taxa de juros em que uma instituição depositária empresta fundos mantidos no Federal Reserve para outra instituição depositária. Uma carteira de títulos de renda fixa nos quais cada título tem uma data de vencimento significativamente diferente. O propósito de. A data de vencimento de vários futuros de índices de ações, opções de ações, opções de ações e futuros de ações individuais. Todas as ações.10 Passos para se tornar um dia Trader Em um mundo onde todos têm acesso fácil ao comércio on-line. Por que há apenas alguns sucedendo como dia comerciantes. Afinal, o investidor não sonhou em se tornar um dia traderworking confortavelmente em um computador em casa, sendo seu próprio patrão, assistindo lucros roll in. Enquanto muitos aspiram, poucos realmente ter sucesso. Neste artigo, vamos discutir dez passos a tomar antes de se tornar um dia comerciante. Um dia comerciante ativamente compra e vende títulos, muitas vezes várias vezes durante o dia, mas sem levar qualquer posições abertas para o dia seguinte. Todas as posições de compra / venda tomadas durante um dia de negociação são squared-off no mesmo dia antes do fechamento do mercado. Day comerciantes são diferentes dos comerciantes ativos que podem manter posição por vários dias, ou de investidores que investem por períodos mais longos. Dia comerciantes também usam alavancagem para aumentar a sua exposição comercial intraday. 1. Realizar uma auto-avaliação honesta. Negociação de dia bem sucedida requer uma combinação de conhecimento, habilidades e traços, bem como um compromisso com um estilo de vida. Você é adepto de análise matemática, cheio de conhecimento financeiro, consciente da psicologia comportamental (em si mesmo, assim como outros), e você tem o estômago para empreendedorismo Contrariamente à noção percebida de uma vida fácil ou dinheiro fácil. Dia de negociação realmente exige: longas horas de trabalho muito pouca licença de trabalho contínuo auto-aprendizagem sem orientação um compromisso sem fim para as atividades diárias do trabalho A mentalidade certa é a mais importante (e muito primeiro) exigência em se tornar um dia comerciante. Comece por realizar uma auto-avaliação sobre os pontos acima mencionados. A menos que esteja preparado para dedicar tempo, auto-aprender e ser mentalmente preparado para assumir riscos e sofrer perdas, não tente dia de negociação. Livros como Trade Your Way para a liberdade financeira por Van Tharp ea Psicologia da negociação por Brett N. Steenbarger também são bons recursos para aprender mais sobre dia de negociação e realização de uma auto-avaliação. 2. Arranje capital suficiente. Ninguém pode gerar lucros consistentemente. Perdas intermitentes e prolongadas são parte do jogo de troca de dia (por exemplo, um comerciante dia pode sofrer oito negociações de perda fazendo em uma linha e só recuperar com lucro no comércio nono). Para lidar com esses riscos, um comerciante do dia deve ter uma almofada suficiente de capital. Como Van Tharp explicou em Trade Your Way to Financial Freedom. Entrar no mundo comercial com apenas uma pequena quantidade de dinheiro é um caminho certo para o fracasso. Antes de sair do seu trabalho para o comércio a tempo inteiro, Tharp recomenda ter pelo menos 100.000 para a negociação. Noviços podem começar com quantidades menores, dependendo do seu plano de negociação selecionado. Freqüência de negociação, e outros custos que eles carregam. 3. Compreender os Mercados. Dia comerciantes precisam de uma base sólida de conhecimento sobre como funciona o mercado. A partir de detalhes simples (como horários de troca e feriados) até detalhes complexos (como o impacto de eventos de notícias, requisitos de margem e instrumentos negociáveis ​​permitidos), um trader precisa ter uma ampla base de conhecimento. (Leia mais sobre como comércio Forex em comunicados de imprensa) 4. Compreender os títulos para o comércio. Estoques. Futuros. Opções. ETFs. E fundos mútuos todo o comércio diferentemente. Sem uma compreensão clara das características de uma segurança e requisitos de negociação, iniciar uma estratégia de negociação pode levar ao fracasso. Por exemplo, os comerciantes devem saber como os requisitos de margem para futuros, opções e commodities têm um impacto significativo no capital comercial ou como uma cessão interina ou o exercício de uma posição de opção pode destruir completamente o plano de negociação. A falta de conhecimento sobre essas necessidades específicas de títulos pode levar a perdas. Os comerciantes aspirantes devem assegurar a plena familiaridade com a negociação de valores mobiliários selecionados. 5. Selecionar ou projetar uma estratégia de negociação adequada. Novos comerciantes entrar no mundo da negociação pode começar por selecionar pelo menos duas estratégias comerciais estabelecidas. Ambos agiriam como backup uns dos outros em caso de falha ou falta de oportunidades comerciais. Pode-se avançar para mais número de estratégias (com mais complexidades) mais tarde, à medida que a experiência se acumula. (Leia mais em Day Trading Estratégias para Iniciantes) O mundo do comércio é altamente dinâmico. Estratégias de negociação podem ganhar dinheiro consistentemente por longos períodos, mas depois falham a qualquer momento. É preciso manter um olho atento sobre a eficácia da estratégia de negociação selecionada, e adaptar, personalizar, despejo, ou substituí-lo, dependendo dos desenvolvimentos. 6. Integrar a Estratégia de Negociação no Plano de Negociação Maior: Selecionar as estratégias corretas de negociação por si só não é suficiente para ter sucesso no mercado. As seguintes considerações devem complementar a estratégia, para chegar ao plano de negociação: Como a estratégia será usada (estratégia de entrada / saída) Quanto capital será usado Quanto dinheiro por comércio será usado Que ativos serão negociados Como a freqüência Para colocar trades 7. Compreender e praticar a gestão de dinheiro: Vamos dizer que você tem 100.000 como capital de negociação e uma excelente estratégia comercial que oferece uma taxa de sucesso de 70 por cento (7 comércios de 10 são rentáveis). Quanto deve gastar em seu primeiro comércio Que se os 3 primeiros comércios são uma falha Que se o registro médio (7 negócios rentáveis ​​fora de 10) já não prende Ou, ao negociar futuros (ou opções), como você aloca seu capital Para exigências de margem de dinheiro Gestão de dinheiro ajuda a enfrentar esses desafios. Gestão de dinheiro eficaz pode ajudá-lo a ganhar mesmo se houver apenas 4 negócios rentáveis ​​de 10. Prática, plano e estrutura dos negócios de acordo com uma gestão de dinheiro e plano de alocação de capital. 8. Encargos de corretagem: Day trading normalmente envolve transações freqüentes, o que resulta em custos de corretagem elevados. Após uma pesquisa minuciosa, selecione o plano de corretagem sabiamente. Se um pretende jogar com um-dois comércios por dia, então um plano de corretagem por base de comércio seria apropriado. Se o volume de negociação diária é alto, vá para planos escalonados (quanto maior o volume, menor o custo efetivo) ou planos fixos (operações ilimitadas para uma taxa fixa elevada) Além da execução de comércio, um corretor também oferece outras utilidades comerciais que inclui negociação Plataformas. Soluções integradas de negociação como combinações de opções. Software de negociação. Dados históricos, ferramentas de pesquisa, alertas de negociação, aplicação de gráficos com indicadores técnicos e vários outros recursos. Alguns recursos podem ser gratuitos, enquanto alguns podem vir a um custo que pode comer em seus lucros. É aconselhável selecionar os recursos dependendo de suas necessidades de negociação e evitar subscrever os que não são necessários. Os principiantes devem começar com o pacote de corretagem básica de baixo custo que corresponde às suas necessidades iniciais de negociação e, posteriormente, optar por atualizações para outros módulos quando necessário. 9. Simule ou Back Test em Dados Históricos. Uma vez que o plano está pronto, simulá-lo na conta de teste com dinheiro virtual (a maioria dos corretores oferecem essas contas de teste). Alternativamente, pode-se testar a estratégia em dados históricos. Para uma avaliação realista, manter a consideração dos custos de corretagem e taxa de assinatura para vários utilitários. 10. Iniciar pequeno, Em seguida, expandir. Mesmo se você tiver dinheiro suficiente e experiência suficiente, não jogar grande sobre os primeiros negócios de uma nova estratégia. Experimente uma nova estratégia com menor quantidade e aumentar as apostas após o sucesso de degustação. Lembre-se, os mercados e as oportunidades comerciais permanecerão para sempre, mas o dinheiro, uma vez perdido, pode ser difícil de re-acumular. Comece pequeno, teste para estabelecer e, em seguida, vá para os grandes. Os aspirantes a comerciantes devem ter cuidado com sites e cursos que prometem um sucesso de negociação à prova de idiotas ou lucros sem fim. A porcentagem limitada de comerciantes do dia que conseguiram ser bem sucedido fazê-lo, investindo seu tempo e esforços para construir suas próprias estratégias de negociação e seguindo-os religiosamente. Um comerciante do dia está no seus próprios neste mundo de troca grande. Antes de desistir de seu trabalho para se tornar um comerciante do dia, certifique-se de que você tem a motivação para aprender continuamente, projetar suas próprias estratégias de negociação e assumir a responsabilidade por suas decisões e ações. Uma unidade que é igual a 1 / 100th de 1, e é usada para denotar a mudança em um instrumento financeiro. O ponto de base é comumente. O regulamento do Conselho da Reserva Federal que governa contas de dinheiro do cliente eo montante de crédito que as empresas de corretagem e. Uma política monetária não convencional em que um banco central compra ativos financeiros do setor privado para diminuir os juros. A taxa de juros em que uma instituição depositária empresta fundos mantidos no Federal Reserve para outra instituição depositária. Uma carteira de títulos de renda fixa nos quais cada título tem uma data de vencimento significativamente diferente. O propósito de. A data de vencimento de vários futuros de índices de ações, opções de ações, opções de ações e futuros de ações individuais. Todos os stock. An Opção Traders Memoir Como eu falhei meu caminho para o sucesso como um comerciante de opções. Você está prestes a aprender 3 segredos de comerciantes opção bem sucedida. E quando digo segredo eu não quero dizer algo que os outros não sabem sobre. Sua realmente algo que as pessoas sabem, mas ainda têm de descobrir o quão poderoso é. Para receber alertas comerciais, dicas de ações quentes e mais treinamento, basta participar do boletim de opções de lucro. Ive teve a honra de mentoring centenas de opção comerciantes e cada comerciante bem sucedido eu sei segue esta abordagem. Mas primeiro deixe-me rapidamente compartilhar como eu descobri este segredo como você pode estar cometendo o mesmo erro que eu fiz. Quando eu tinha 20 anos, fui apresentado ao investimento imobiliário, mas eu não era experiente com a gestão do dinheiro. Avanço rápido de alguns anos e eu tinha overextended-me a crédito e não tinha absolutamente nenhum plano de backup. Meus pensamentos exatos foram, eu não preciso de um fundo de emergência ou 401K. Eu vou ser rico, eu sonhei com nada além de montanhas (sucesso). Eu não fator qualquer vales (problemas) em meu plano. Eu estava tão focado em imóveis que me esqueci de uma das regras fundamentais de investir, diversificar seus fluxos de renda. Eu levei cada pedaço de poupança que eu tinha e despejei tudo em imóveis. As coisas estavam indo grandes para os primeiros três anos até que eu encontrei meu primeiro problema principal. Foi então que percebi como meu plano era falho. Começou com um problema, uma unidade, e lentamente escalou em vários de volta para trás problemas. Levei três anos para construir meu negócio imobiliário. Levou menos de seis meses para eu perder tudo. 3 segredos de comerciantes de opção Revelado Eu precisava de dinheiro e assim meu amigo me apresentou a um multi-milionário que era um comerciante de opção de ações. Levou-lhe todos os 10 minutos para apontar o que eu estava fazendo errado: xa0 colocar muito foco em ganhar dinheiro. Ele então compartilhou Secret 1 comigo: ele me aconselhou que, como um operador de opções eu deveria arriscar cerca de 1-2 do meu valor total da conta em qualquer um comércio. E o segredo 2 era nunca ter mais de 50 de minha conta para fora no mercado conservado em estoque em qualquer altura. Ive desde reduzido isso para 10 com base na minha experiência como um operador de opções. E esta fórmula 2/10 é o que eu compartilho no meu programa de coaching de opções. Algumas pessoas confiam em minha sabedoria e seguem o que eu ensino. Outros têm problemas com esta abordagem e dizer coisas como. Mas Travis, se eu investi 1-2 de minha conta em um comércio, eu nunca ficarei rico seguindo esse plano. E deixar 90 do meu dinheiro em dinheiro. Isso é apenas um desperdício. Ter todo esse dinheiro sentado em dinheiro não é produtivo. A identificação um pouco que está ganhando algo sobre esse dinheiro em vez de deixá-lo sentar lá sendo comido acima de minha inflação. As perguntas válidas ea fórmula 2/10 parecem contra-intuitivas, mas aqui está o erro que elas estão fazendo. W quem põe comerciantes da opção fora do negócio, fazendo o dinheiro ou a perda do dinheiro Você ouviu sempre um comerciante da opção dizer, ei que eu parei negociar porque fizeram demasiado dinheiro Não você havent Seu dinheiro perdedor que faz com que os comerciantes da opção dê acima em seu sonho de Tornando-se rico e financeiramente independente. E isso leva ao segredo 3 de todos os comerciantes opção bem sucedida: você sempre, sempre, sempre, o comércio para se proteger de uma perda. Quando você se protege de perder dinheiro você evita a 1 razão pela qual as pessoas falham (perdendo dinheiro). A maioria dos novos comerciantes só pensa sobre quanto dinheiro eles podem fazer. Vêem a fórmula 2/10 e pensam somente de quanto mais dinheiro podem fazer se invested mais. Mas deixe-me mostrar-lhe um exemplo de vida real de como isso funciona. O que estou prestes a compartilhar com você é o nosso molho secreto. É por isso que meus alunos têm uma taxa de sucesso de 63,83 em uma indústria que tem uma taxa de 90 falhas. Por exemplo: 10.000 para negociar com e apenas 1.000 fora no mercado de ações em qualquer momento. Pior cenário. Perder todos os 1.000. Legal, você é bom para ir e ainda tem 9.000 à esquerda. Média. Caso Cenário (mais provável de acontecer): cinco 200 negócios. Cada comércio representa 2 de sua conta total e nenhum comércio pode levá-lo para fora, por assim dizer. Um comércio é uma perda de 50 Um comércio quebra mesmo Um comércio tem um retorno de 30 sobre o investimento Um comércio tem um retorno 50 sobre o investimento E um comércio tem um retorno sobre o lucro 100 Total: 260 (ou 2,6 de 10.000). Multiplique esse 2,6 por 12 meses fora do ano e que é igual a 31,2 em sua conta total para o ano e você só tinha 10 de sua conta investida em qualquer momento. E ao mesmo tempo, você estava protegido de perder todo o seu dinheiro, que é o que acontece com a maioria dos amadores e pessoas gananciosas. Então, o que você faz com os 90 não investidos O que quer que você queira fazer com ele. Mais uma vez, todos os comerciantes de opção bem sucedida seguir a xa0 fórmula 2/10 (ou alguma variação do mesmo), porque ele protege você de perder uma tonelada de dinheiro. Xa0 Mas não acredite em mim, acredite em sua experiência. Troque minha maneira e sua maneira lado a lado e veja que a aproximação trabalha melhor para você (sorriso).